中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,801,564 | 2,614,207 |
| 減価償却費 | 265,237 | 267,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,798 | 39,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,339 | -3,584 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | 258,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,758 | 9,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,213 | -30,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,450 | -50,962 |
| 支払利息 | 7,283 | 7,119 |
| 償却債権取立益 | -6,500 | -1,200 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,200 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,938 | -777 |
| 固定資産除却損 | 31,862 | 8,864 |
| 減損損失 | 175 | 769 |
| 災害による損失 | － | 39,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -783,420 | -296,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285,660 | -428,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,461 | -209,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,638 | 1,677,409 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,797 | 371,226 |
| その他 | -2,979 | 9,515 |
| 小計 | 2,036,508 | 4,291,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,507 | 54,935 |
| 利息の支払額 | -7,265 | -7,061 |
| 法人税等の支払額 | -482,186 | -899,283 |
| 法人税等の還付額 | 69,564 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -18,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,128 | 3,421,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,717 | -182,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,584 | 4,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | － |
| 固定資産処分による支出 | -12,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -11,137,414 | -13,543,010 |
| 定期預金解約による収入 | 11,112,785 | 13,240,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,448 | -10,678 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 13,304 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,462 | 996 |
| 保険掛金解約による収入 | 10,781 | 1,326 |
| 差入保証金増減額 | 766 | 805 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,900 | -2,211 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 14,050 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,232 | -474,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -702 | -21 |
| 配当金の支払額 | -140,585 | -141,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,952 | -34,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,241 | -175,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,398 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,391,256 | 2,772,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,348,886 | 7,740,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,740,143 | 10,512,343 |
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