中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,521,813 | 1,801,564 |
| 減価償却費 | 287,323 | 265,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,741 | 1,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,689 | 5,339 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 288 | 8,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,308 | 77,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,610 | 11,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,007 | -51,450 |
| 支払利息 | 7,741 | 7,283 |
| 償却債権取立益 | － | -6,500 |
| 固定資産除売却損 | 9,771 | 31,862 |
| 固定資産売却益 | -157 | -1,938 |
| 減損損失 | 252 | 175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 998 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,688 | 3,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081,790 | -783,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,727 | 285,660 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,239 | 7,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893,085 | 315,638 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,087 | 59,797 |
| その他 | -6,497 | -2,979 |
| 小計 | 1,950,835 | 2,036,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,608 | 57,507 |
| 利息の支払額 | -7,803 | -7,265 |
| 法人税等の支払額 | -1,097,367 | -482,186 |
| 法人税等の還付額 | 1,148 | 69,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,421 | 1,674,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,292 | -43,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,461 | 2,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -682 |
| 固定資産処分による支出 | -213 | -12,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,688,745 | -11,137,414 |
| 定期預金解約による収入 | 5,583,110 | 11,112,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,050 | -10,448 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,657 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,814 | 2,462 |
| 保険掛金解約による収入 | 7,407 | 10,781 |
| 差入保証金増減額 | 4,514 | 766 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,502 | -2,900 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 14,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,837 | -71,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -702 |
| 配当金の支払額 | -140,631 | -140,585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100,011 | -45,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,849 | -187,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,482 | -24,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,783 | 1,391,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,923,670 | 6,348,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,348,886 | 7,740,143 |
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