中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,040,228 | 1,521,813 |
| 減価償却費 | 264,697 | 287,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,547 | -8,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,167 | -8,689 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26,143 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,284 | 72,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,700 | 28,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,611 | -69,007 |
| 支払利息 | 9,087 | 7,741 |
| ゴルフ会員権評価損 | 17,164 | － |
| ゴルフ会員権売却損 | 1,442 | － |
| ゴルフ会員権売却益 | -2,380 | － |
| 償却債権取立益 | -2,560 | － |
| 固定資産除売却損 | 5,564 | 9,771 |
| 固定資産売却益 | -4 | -157 |
| 減損損失 | 2,201 | 252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,042 | 998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,853 | 1,081,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,939 | -119,727 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,119 | 67,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,692 | -893,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121,278 | -38,087 |
| その他 | 44,513 | -6,497 |
| 小計 | 2,066,191 | 1,950,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,086 | 56,608 |
| 利息の支払額 | -13,418 | -7,803 |
| 法人税等の支払額 | -140,149 | -1,097,367 |
| 法人税等の還付額 | 148,604 | 1,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,315 | 903,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,037 | -135,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,091 | 1,461 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,300 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -15,621,425 | -6,688,745 |
| 定期預金解約による収入 | 10,761,535 | 5,583,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,346 | -11,050 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52,693 | 3,657 |
| 新規連結子会社の株式の取得による支出 | -39,544 | － |
| 固定資産処分による支出 | － | -213 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,817 | 2,814 |
| 保険掛金解約による収入 | 86,834 | 7,407 |
| 差入保証金増減額 | 624 | 4,514 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,420 | -5,502 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 11,813 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,154,663 | -1,237,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -57,724 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,575 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -193,684 | -207 |
| 配当金の支払額 | -145,795 | -140,631 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117,403 | -100,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,182 | -255,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,170 | 15,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,606,701 | -574,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,530,371 | 6,923,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,923,670 | 6,348,886 |
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