四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,574,508 | 1,176,334 |
減価償却費 | 122,987 | 165,735 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,548 | -7,041 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,230 | 30,058 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,742 | -10,631 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18,091 | -110,135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50,928 | -68,343 |
受取利息及び受取配当金 | -35,552 | -37,932 |
支払利息 | 3,332 | 3,326 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -50 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -204 |
固定資産除却損 | 651 | 475 |
売上債権の増減額(△は増加) | -825,056 | 224,182 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55,323 | 184,806 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -13,813 | -18,368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -134,670 | -208,073 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 133,554 | 210,694 |
その他 | -91,946 | 87,754 |
小計 | 642,077 | 1,622,585 |
利息及び配当金の受取額 | 35,552 | 37,932 |
利息の支払額 | -5,674 | -5,807 |
法人税等の支払額 | -496,016 | -258,744 |
法人税等の還付額 | 963 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,901 | 1,395,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -184,796 | -485,660 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,788 |
固定資産の除却による支出 | -1,586 | -244 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,072 | -7,664 |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,585,982 | 333,809 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,273 | -5,334 |
差入保証金増減額(△は減少) | 2,000 | 567 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786,710 | -160,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,861,106 | -478 |
配当金の支払額 | -272,512 | -495,214 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52,539 | -58,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,186,158 | -554,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,748 | -23,498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,807,715 | 657,159 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,204,479 | 9,861,638 |