四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,934,883 | 1,574,508 |
減価償却費 | 126,030 | 122,987 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,054 | -6,548 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,485 | 31,230 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 23,544 | 7,742 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36,157 | -18,091 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39,193 | -50,928 |
受取利息及び受取配当金 | -44,006 | -35,552 |
支払利息 | 3,369 | 3,332 |
固定資産売却損益(△は益) | 12 | - |
固定資産除却損 | 1,041 | 651 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -658 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -141,196 | -825,056 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 704,405 | -55,323 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 86,184 | -13,813 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,103,511 | -134,670 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 158,572 | 133,554 |
その他 | 155,233 | -91,946 |
小計 | 1,896,095 | 642,077 |
利息及び配当金の受取額 | 44,333 | 35,552 |
利息の支払額 | -5,721 | -5,674 |
法人税等の支払額 | -68,788 | -496,016 |
法人税等の還付額 | 415,153 | 963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,281,071 | 176,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -192,013 | -184,796 |
有形固定資産の売却による収入 | 91 | - |
固定資産の除却による支出 | -2,796 | -1,586 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,879 | -11,072 |
定期預金の増減額(△は増加) | -170,576 | -1,585,982 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,213 | -5,273 |
投資有価証券の売却による収入 | 52,113 | - |
差入保証金増減額(△は減少) | 512 | 2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,763 | -1,786,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -2,861,106 |
配当金の支払額 | -271,575 | -272,512 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49,655 | -52,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,231 | -3,186,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116,379 | -11,748 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,509,697 | -4,807,715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,212,837 | 7,871,244 |