中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,604,998 | 1,934,883 |
| 減価償却費 | 141,972 | 126,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 918 | 34,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,173 | 33,485 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,468 | 23,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | -36,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,102 | -39,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,453 | -44,006 |
| 支払利息 | 3,433 | 3,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,471 | 12 |
| 固定資産除却損 | 14,899 | 1,041 |
| 減損損失 | 215 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947,670 | -141,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,586 | 704,405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,337 | 86,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,057,218 | -1,103,511 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 582,842 | 158,572 |
| その他 | -588,974 | 155,233 |
| 小計 | -1,171,254 | 1,896,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,346 | 44,333 |
| 利息の支払額 | -5,925 | -5,721 |
| 法人税等の支払額 | -2,633,462 | -68,788 |
| 法人税等の還付額 | － | 415,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,766,295 | 2,281,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,794 | -192,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,143 | 91 |
| 固定資産処分による支出 | － | -2,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,756 | -15,879 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,600,431 | -170,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,070 | -5,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,691,884 | -333,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -358,979 | -271,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,468 | -49,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,483 | -321,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,359 | -116,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,844,304 | 1,509,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,724,306 | 11,212,837 |
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