中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,459,469 | 1,604,998 |
| 減価償却費 | 133,261 | 141,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,964 | 918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,970 | 32,173 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46,472 | -9,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -849 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,958 | 6,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,691 | -43,453 |
| 支払利息 | 3,469 | 3,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 378 | -1,471 |
| 固定資産除却損 | 405 | 14,899 |
| 減損損失 | － | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,447,451 | -947,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457,516 | 125,586 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121,915 | -22,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,172,262 | -2,057,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 575,175 | 582,842 |
| その他 | 284,816 | -588,974 |
| 小計 | 4,608,334 | -1,171,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,738 | 44,346 |
| 利息の支払額 | -5,825 | -5,925 |
| 法人税等の支払額 | -81,367 | -2,633,462 |
| 法人税等の還付額 | 264,688 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,816,569 | -3,766,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,343 | -78,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 2,143 |
| 固定資産処分による支出 | -1,092 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,802 | -9,756 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 148,877 | -1,600,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,215 | -5,070 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,278 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,054 | -1,691,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -550 | -34 |
| 配当金の支払額 | -215,673 | -358,979 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,459 | -44,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,684 | -403,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,991 | 17,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,621,948 | -5,844,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,095,392 | 13,724,306 |
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