中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,384,753 | 4,459,469 |
| 減価償却費 | 142,327 | 133,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,094 | -3,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,779 | 31,970 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -159,740 | 46,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,289 | -849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,834 | -36,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,914 | -30,691 |
| 支払利息 | 3,454 | 3,469 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,126 | 378 |
| 固定資産除却損 | 1,975 | 405 |
| 減損損失 | 215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,669 | -4,447,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,601 | -457,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,714 | -121,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,399,093 | 4,172,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21 | 575,175 |
| その他 | -178,614 | 284,816 |
| 小計 | 1,022,378 | 4,608,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,123 | 30,738 |
| 利息の支払額 | -5,802 | -5,825 |
| 法人税等の支払額 | -2,088,747 | -81,367 |
| 法人税等の還付額 | － | 264,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,047 | 4,816,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,786 | -50,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,469 | 419 |
| 固定資産処分による支出 | － | -1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,407 | -45,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 276 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -47,916 | 148,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,163 | -5,215 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173 | 2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,422 | 49,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -550 |
| 配当金の支払額 | -214,962 | -215,673 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,034 | -236,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,878 | -6,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,469,626 | 4,621,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,472,296 | 16,095,392 |
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