四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,124,045 | 2,384,753 |
| 減価償却費 | 127,916 | 142,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,874 | -2,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,579 | 34,779 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,015 | -159,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,251 | -35,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,104 | -6,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,346 | -27,914 |
| 支払利息 | 3,562 | 3,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,682 | -1,126 |
| 固定資産除却損 | 3,941 | 1,975 |
| 減損損失 | 1,359 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,318,569 | 195,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602,448 | 95,601 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 153,188 | -25,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,627,061 | -1,399,093 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 235,443 | 21 |
| その他 | 52,697 | -178,614 |
| 小計 | 3,454,037 | 1,022,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,151 | 30,123 |
| 利息の支払額 | -6,042 | -5,802 |
| 法人税等の支払額 | -783,235 | -2,088,747 |
| 災害損失の支払額 | -20,370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670,541 | -1,042,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,370 | -164,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,949 | 1,469 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -26,407 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,276,650 | -7,974,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,025,990 | 7,927,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,398 | -5,163 |
| 保険積立金の積立による支出 | -755 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 173 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,029 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,155 | -242,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -940,791 | -71 |
| 配当金の支払額 | -156,393 | -214,962 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51,738 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,923 | -215,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,676 | 29,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260,138 | -1,469,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,512,343 | 11,772,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,772,482 | 14,472,296 |