有価証券報告書-第75期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,277,964 | 1,280,997 |
| 減価償却費 | 392,311 | 438,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,363 | 18,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,424 | 8,041 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 799 | -24,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138,897 | － |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | 154,197 | -8,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 98,483 | 47,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -726 | -122,302 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,273 | 70,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,124 | -89,560 |
| 支払利息 | 6,668 | 6,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,708 | -282 |
| 固定資産除却損 | 9,639 | 5,471 |
| 減損損失 | － | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,870 | -167,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,055 | -60,518 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,950 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103,476 | -94,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,320,921 | 49,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 565,836 | -67,818 |
| その他 | 44,434 | -65,169 |
| 小計 | -2,734,267 | 1,226,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,124 | 89,560 |
| 利息の支払額 | -6,621 | -6,830 |
| 法人税等の支払額 | -533,996 | -732,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,183,761 | 576,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -973,241 | -643,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,795 | 503 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,066 | -7,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,634 | -210,808 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,015,599 | 50,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268,287 | -12,024 |
| 差入保証金増減額（△は減少） | -65 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,597,099 | -823,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -239,943 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,099 |
| 配当金の支払額 | -1,577,374 | -1,516,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,281 | -60,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,599 | -1,572,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,281 | -940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,542 | -1,820,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,121,556 | 6,301,384 |