中野冷機（6411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,558,450 | 1,617,979 |
| 減価償却費 | 193,481 | 195,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,177 | -13,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271,593 | 265,342 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,433 | 250,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,674 | 26,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,713 | -36,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,815 | -35,259 |
| 支払利息 | 5,508 | 5,328 |
| 償却債権取立益 | -7,769 | -1,200 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -471 |
| 固定資産除却損 | 507 | 7,661 |
| 災害による損失 | － | 40,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,494 |
| 減損損失 | 71 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,014 | 507,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,948 | -462,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,073 | -58,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,186 | 580,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,056 | -171,534 |
| その他 | -8,106 | -16,518 |
| 小計 | 1,696,866 | 2,706,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,263 | 41,008 |
| 利息の支払額 | -6,662 | -6,463 |
| 法人税等の支払額 | -462,772 | -880,755 |
| 法人税等の還付額 | 68,865 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -17,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,560 | 1,842,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,228 | -166,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 1,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,962,500 | -13,397,683 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,937,500 | 13,090,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,752 | -7,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,304 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,455 | 1,326 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,273 | -1,683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 447 | 1,047 |
| ゴルフ会員権償還及び売却による収入 | 14,050 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,440 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,371 | -462,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -702 | -21 |
| 配当金の支払額 | -140,614 | -140,958 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,952 | -34,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,269 | -175,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,890 | -7,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,091,029 | 1,197,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,348,886 | 7,439,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,439,916 | 8,937,696 |
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