利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金は、3億3百万円の減少(前年同期は13億95百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の確保が11億58百万円、売上債権の減少が7億52百万円であったのに対し、仕入債務の減少が22億93百万円、法人税等の支払額が2億43百万円あったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金は、22億33百万円の増加(前年同期は1億60百万円の減少)となりました。この主な要因は、「N-ExT 2023」の実行及び支払条件の変更による現金支出に備えるなどのため、定期預金の解約が27億49百万円あったことによります。

2019/08/09 15:52