四半期報告書-第69期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -988,810 | -407,354 |
| 減価償却費 | 162,968 | 122,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,799 | 162 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,848 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 17,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98,661 | 90,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 498 | 1,530 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 32,443 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -570 |
| 支払利息 | 39,965 | 56,856 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 252 |
| 固定資産除却損 | 1,117 | 5,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,155 | -852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,129,813 | -425,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,171 | 145,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780,620 | 201,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,813 | -19,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,372 | -207,941 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,803 | -26,201 |
| 小計 | -356,028 | -447,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 570 |
| 利息の支払額 | -39,965 | -56,856 |
| 法人税等の支払額 | -17,818 | -17,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413,350 | -521,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,647 | -20,516 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,024 | 134,028 |
| その他の支出 | -924 | -357 |
| その他の収入 | 2,302 | 2,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,244 | 115,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,739 | 41,076 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,239 | -458,076 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,964 | -150,394 |
| リース債務の返済による支出 | -5,902 | -6,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,521 | -154,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -768 | -2,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,884 | -562,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,342 | 1,320,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,447 | 757,686 |