キャッシュ・フローの状況
2015年11月13日 13:23
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1430万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9718万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4430万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -130 | -35 | 93 | -164 | - | 1,280 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -413 | -29 | -110 | -443 | - | 727 | 通期 | -647 | -80 | 779 | -726 | - | 1,320 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -418 | 123 | -72 | -294 | - | 952 | 3Q | -521 | 115 | -154 | -406 | - | 758 | 通期 | -156 | 106 | -699 | -49 | - | 562 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -91 | -8 | 100 | -98 | - | 559 | 通期 | 19 | 208 | -267 | 227 | - | 520 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -9 | 113 | 93 | - | 717 | 通期 | 319 | -34 | -265 | 284 | - | 545 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -129 | -21 | 191 | -150 | - | 584 | 通期 | 27 | -48 | 330 | -22 | - | 845 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | -300 | -6 | 238 | -305 | - | 803 | 通期 | -50 | -49 | 275 | -99 | -50 | 971 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -197 | -144 | -14 | -341 | - | 614 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -1億6447万
- 2010年3月（連） -341.68%
- -7億2644万
- 2011年3月（連）
- -4918万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億2673万
- 2013年3月（連） +25.48%
- 2億8449万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2172万
- 2015年3月（個） -354.84%
- -9882万
設備投資#5*
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月（個）
- -4952万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -1.52%
- 2010年3月（連）
- -19.68%
- 2011年3月（連）
- -3.21%
- 2012年3月（連）
- 0.3%
- 2013年3月（連）
- 4.98%
- 2014年3月（連）
- 0.48%
- 2015年3月（個）
- -0.66%