名機製作所（6280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 140,429 | 24,997 |
| 減価償却費 | 57,978 | 55,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | -575 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -37 | -10,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,460 | 20,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -376 |
| 支払利息 | 12,641 | 10,111 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | 175 |
| 固定資産除却損 | 376 | 1,490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,792 | 50,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,097 | -285,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,074 | 135,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,261 | -24,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,312 | -64,720 |
| 小計 | 137,244 | -88,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 376 |
| 利息の支払額 | -16,890 | -12,519 |
| 法人税等の支払額 | -18,356 | -27,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,396 | -128,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,889 | -19,976 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,800 | － |
| その他の支出 | － | -1,130 |
| その他の収入 | 8,762 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,326 | -21,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,151 | -8,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,842 | 191,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,336 | -2,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,576 | 39,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,815 | 545,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,161 | 584,364 |
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