名機製作所（6280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 45,808 | 140,429 |
| 減価償却費 | 76,746 | 57,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 315 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 18,395 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,535 | 27,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -398 |
| 支払利息 | 14,671 | 12,641 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 56 |
| 固定資産除却損 | 368 | 376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,373 | -2,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,485 | 66,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,692 | -36,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,953 | -99,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,140 | 28,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,821 | -59,312 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,650 | － |
| 小計 | -57,403 | 137,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 398 |
| 利息の支払額 | -12,663 | -16,890 |
| 法人税等の支払額 | -20,845 | -18,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,503 | 102,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,702 | -21,889 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 544 | 3,800 |
| その他の支出 | -304 | － |
| その他の収入 | 681 | 8,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,781 | -9,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 166,616 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,375 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,632 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,846 | -7,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,716 | 112,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,377 | -8,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,946 | 197,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,581 | 519,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,815 | 717,391 |
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