四半期報告書-第70期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -246,417 | 45,808 |
| 減価償却費 | 79,168 | 76,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | 1,700 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 16,453 | 18,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,765 | -13,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -408 |
| 支払利息 | 38,207 | 14,671 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | 2 |
| 固定資産除却損 | 5,500 | 368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -852 | 1,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,695 | -449,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,295 | 45,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,825 | 163,953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,314 | 40,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -254,049 | 4,481 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26,201 | -7,650 |
| 小計 | -367,534 | -57,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 408 |
| 利息の支払額 | -38,207 | -12,663 |
| 法人税等の支払額 | -12,212 | -20,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -417,540 | -90,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,023 | -8,702 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 130,325 | 544 |
| その他の支出 | -315 | -304 |
| その他の収入 | 2,134 | 681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,121 | -7,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,506 | 166,616 |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,506 | -53,375 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,196 | -8,632 |
| リース債務の返済による支出 | -4,535 | -4,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,835 | 99,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,734 | -4,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,989 | -2,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,447 | 561,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,581 | 558,635 |