四半期報告書-第73期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,997 | 5,901 |
| 減価償却費 | 55,577 | 51,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -575 | 1,585 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -10,478 | 13,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,061 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,616 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 99,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -399 |
| 支払利息 | 10,111 | 12,377 |
| 為替差損益（△は益） | 175 | 24 |
| 固定資産除却損 | 1,490 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,476 | -795,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,639 | -95,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,080 | 220,148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,995 | 39,560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,720 | 142,444 |
| 小計 | -88,814 | -276,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 399 |
| 利息の支払額 | -12,519 | -16,986 |
| 法人税等の支払額 | -27,685 | -6,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,642 | -299,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,976 | -8,120 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 622 |
| その他の支出 | -1,130 | － |
| その他の収入 | 34 | 1,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,072 | -5,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 325,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,773 | -11,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,146 | 238,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,227 | 24,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,202 | -42,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,167 | 802,662 |