四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 54,026 |
| 減価償却費 | 53,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,342 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 |
| 支払利息 | 12,865 |
| 為替差損益（△は益） | 391 |
| 固定資産除却損 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,409 |
| 小計 | -167,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 |
| 利息の支払額 | -13,505 |
| 法人税等の支払額 | -15,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,943 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 |
| その他の支出 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 115,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -52,500 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,500 |
| リース債務の返済による支出 | -14,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,321 |