有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,430 | 45,510 |
| 減価償却費 | 119,764 | 118,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1,054 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,614 | -12,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,542 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,769 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,001 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -726 |
| 支払利息 | 25,790 | 22,006 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 232 |
| 固定資産除却損 | 624 | 3,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,293 | 215,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,411 | -660,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,929 | -36,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,601 | 442,486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,535 | -84,933 |
| 小計 | 370,057 | 84,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 726 |
| 利息の支払額 | -26,857 | -22,115 |
| 法人税等の支払額 | -25,281 | -36,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,648 | 26,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,313 | -45,500 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,963 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,090 | － |
| その他の支出 | － | -3,090 |
| その他の収入 | 2,109 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,149 | -48,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -470,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,875 | -19,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,922 | 329,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,769 | -8,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,345 | 300,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,161 | 845,167 |