名機製作所（6280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 155,882 | 211,430 |
| 減価償却費 | 153,580 | 119,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,229 | 16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,496 | -8,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | 6,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,610 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | -2,001 |
| 事業整理損失 | 17,103 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -733 |
| 支払利息 | 29,693 | 25,790 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -8 |
| 固定資産除却損 | 11,141 | 624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,365 | -2,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -745,031 | 284,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,515 | 191,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,770 | 46,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,786 | -455,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,422 | -47,535 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,650 | － |
| 小計 | 67,741 | 370,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 730 |
| 利息の支払額 | -24,490 | -26,857 |
| 法人税等の支払額 | -25,031 | -25,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,050 | 318,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,611 | -56,313 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 226,119 | 3,963 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,088 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,612 | 16,090 |
| その他の支出 | -1,091 | － |
| その他の収入 | 741 | 2,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,682 | -34,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 216,966 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -375,357 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,724 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,158 | -14,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,358 | -264,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,140 | 5,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,766 | 25,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,581 | 519,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 519,815 | 545,161 |
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