有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -579,703 | 155,882 |
減価償却費 | 162,737 | 153,580 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -200,999 | -9,229 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13,681 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 34,244 | 16,496 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 117,471 | 1,299 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,040 | -5,610 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,168 | -1,166 |
事業整理損失 | - | 17,103 |
受取利息及び受取配当金 | -765 | -830 |
支払利息 | 69,133 | 29,693 |
為替差損益(△は益) | 8,741 | -66 |
固定資産除却損 | 5,563 | 11,141 |
固定資産売却損益(△は益) | -852 | -81,365 |
売上債権の増減額(△は増加) | -239,755 | -741,633 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 212,157 | -3,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 69,126 | 81,515 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -36,252 | 6,770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 406,840 | 409,786 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -56,102 | 35,422 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -26,201 | -7,650 |
小計 | -63,088 | 67,741 |
利息及び配当金の受取額 | 752 | 830 |
利息の支払額 | -72,099 | -24,490 |
法人税等の支払額 | -21,203 | -25,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,639 | 19,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,174 | -30,611 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136,858 | 226,119 |
定期預金の預入による支出 | - | -16,088 |
定期預金の払戻による収入 | - | 28,612 |
その他の支出 | -375 | -1,091 |
その他の収入 | 2,150 | 741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,459 | 207,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 635,174 | 216,966 |
短期借入金の返済による支出 | -1,286,783 | -375,357 |
長期借入れによる収入 | 420,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -458,442 | -98,724 |
リース債務の返済による支出 | -9,127 | -10,158 |
自己株式の取得による支出 | -197 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,376 | -267,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,308 | -1,140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -758,865 | -41,766 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,447 | 561,581 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 561,581 | 519,815 |