名機製作所（6280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -579,703 | 155,882 |
| 減価償却費 | 162,737 | 153,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200,999 | -9,229 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,681 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 34,244 | 16,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117,471 | 1,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | -5,610 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,168 | -1,166 |
| 事業整理損失 | － | 17,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -765 | -830 |
| 支払利息 | 69,133 | 29,693 |
| 為替差損益（△は益） | 8,741 | -66 |
| 固定資産除却損 | 5,563 | 11,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -852 | -81,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,755 | -741,633 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 212,157 | -3,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,126 | 81,515 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,252 | 6,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,840 | 409,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,102 | 35,422 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26,201 | -7,650 |
| 小計 | -63,088 | 67,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 830 |
| 利息の支払額 | -72,099 | -24,490 |
| 法人税等の支払額 | -21,203 | -25,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,639 | 19,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,174 | -30,611 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136,858 | 226,119 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -16,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,612 |
| その他の支出 | -375 | -1,091 |
| その他の収入 | 2,150 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,459 | 207,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 635,174 | 216,966 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,286,783 | -375,357 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,442 | -98,724 |
| リース債務の返済による支出 | -9,127 | -10,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,376 | -267,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,308 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -758,865 | -41,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,447 | 561,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 561,581 | 519,815 |
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