有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,406,105 | -579,703 |
| 減価償却費 | 191,441 | 162,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,261 | -200,999 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,985 | -13,681 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 34,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -702,227 | 117,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 990 | 2,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,168 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 356,171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -765 |
| 支払利息 | 59,096 | 69,133 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | 8,741 |
| 固定資産除却損 | 19,510 | 5,563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,736 | -852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,001,848 | -239,755 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 212,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434,564 | 69,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,400 | -36,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579,260 | 406,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,155 | -56,102 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,936 | -26,201 |
| 小計 | -569,846 | -63,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 752 |
| 利息の支払額 | -59,096 | -72,099 |
| 法人税等の支払額 | -18,522 | -21,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,843 | -155,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,426 | -32,174 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,024 | 136,858 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,600 | － |
| その他の支出 | -1,237 | -375 |
| その他の収入 | 3,635 | 2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,604 | 106,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 421,739 | 635,174 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,239 | -1,286,783 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,256 | -458,442 |
| リース債務の返済による支出 | -8,149 | -9,127 |
| 株式の発行による収入 | 520,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 778,931 | -699,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | -10,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,335 | -758,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,342 | 1,320,447 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,230 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,320,447 | 561,581 |