有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,043,702 | -1,406,105 |
| 減価償却費 | 237,713 | 191,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,133 | -6,261 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,218 | -18,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,777 | -702,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,280 | 990 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 356,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -621 |
| 支払利息 | 41,737 | 59,096 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -89 |
| 固定資産除却損 | 15,832 | 19,510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,781 | -8,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,332,789 | 1,001,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,178,773 | 434,564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 284,448 | -1,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,915,754 | -579,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141,492 | 95,155 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,638 | -4,936 |
| 小計 | -68,421 | -569,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,334 | 621 |
| 利息の支払額 | -41,737 | -59,096 |
| 法人税等の支払額 | -21,909 | -18,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,734 | -646,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,797 | -56,426 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,614 | 3,024 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -28,600 |
| その他の支出 | -1,586 | -1,237 |
| その他の収入 | 3,030 | 3,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,739 | -79,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,464 | 421,739 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,332 | -11,239 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,766 | -153,256 |
| リース債務の返済による支出 | -948 | -8,149 |
| 株式の発行による収入 | 122,000 | 520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -163 |
| 配当金の支払額 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,156 | 778,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,757 | 852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,074 | 53,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,416 | 1,280,342 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,280,342 | 1,320,447 |