有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 52,140 |
| 減価償却費 | 111,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,404 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 21,912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,084 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 99,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,858 |
| 支払利息 | 25,285 |
| 為替差損益（△は益） | 182 |
| 固定資産除却損 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -675,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,911 |
| 小計 | -32,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,858 |
| 利息の支払額 | -25,152 |
| 法人税等の支払額 | -19,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,247 |
| その他の支出 | -150 |
| その他の収入 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 375,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -162,500 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -24,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,514 |