日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,461 | 690,160 |
| 減価償却費 | 110,402 | 77,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,892 | -7,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,524 | -19,171 |
| 支払利息 | 38,127 | 17,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,790 | -508,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,291 | -323,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,025 | -52,859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 345,598 | -256,282 |
| その他 | 19,626 | 271,066 |
| 小計 | 1,595,325 | -112,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,589 | 27,764 |
| 利息の支払額 | -32,728 | -12,740 |
| 法人税等の支払額 | -182,861 | -299,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,325 | -396,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 185,153 | 93,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,915 | -60,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| その他 | -45,220 | -77,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,418 | -44,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,890 | 205,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,110 | -223,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | － |
| 配当金の支払額 | -145,465 | -217,706 |
| その他 | -263 | -3,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,970 | -240,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,479 | -68,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910,253 | -749,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,857,666 | 3,767,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,767,920 | 2,749,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
