キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 16:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 195 | -1,364 | 1,278 | -1,170 | -317 | 4,647 | 通期 | 1,241 | -1,444 | 2,005 | -203 | -798 | 6,256 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 448 | -752 | 12 | -304 | -392 | 5,728 | 通期 | 2,511 | -2,097 | 171 | 414 | -952 | 6,193 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,609 | -977 | -455 | 1,633 | -838 | 7,615 | 通期 | 5,408 | -2,211 | -1,052 | 3,197 | -2,282 | 8,796 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 175 | -282 | -1,690 | -107 | -1,655 | 6,853 | 通期 | -724 | -3,547 | 3,772 | -4,271 | -5,233 | 8,230 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 61 | -282 | -1,794 | -221 | -801 | 6,103 | 通期 | 2,049 | -959 | -652 | 1,090 | -1,445 | 8,435 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 4,623 | -919 | -1,912 | 3,704 | -1,069 | 10,058 | 通期 | 8,690 | -1,895 | 4,131 | 6,795 | -2,103 | 19,199 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 3,938 | -428 | -1,914 | 3,510 | -428 | 21,199 | 通期 | 5,580 | -1,876 | -2,877 | 3,704 | -2,192 | 20,389 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -728 | -1,931 | -2,625 | -2,659 | -1,934 | 15,945 | 通期 | 3,454 | -3,170 | -3,706 | 284 | -2,892 | 19,188 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 4,768 | -407 | -2,603 | 4,361 | -399 | 20,340 | 通期 | 7,885 | -675 | -3,392 | 7,210 | -825 | 23,578 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -2億330万
- 2016年9月（連） プラ転
- 4億1403万
- 2017年9月（連） +672.16%
- 31億9700万
- 2018年9月（連） マイ転
- -42億7100万
- 2019年9月（連） プラ転
- 10億9000万
- 2020年9月（連） +523.39%
- 67億9500万
- 2021年9月（連） -45.49%
- 37億400万
- 2022年9月（連） -92.33%
- 2億8400万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 72億1000万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 4.89%
- 2016年9月（連）
- 9.84%
- 2017年9月（連）
- 18.46%
- 2018年9月（連）
- -2.6%
- 2019年9月（連）
- 7.84%
- 2020年9月（連）
- 31.89%
- 2021年9月（連）
- 15.55%
- 2022年9月（連）
- 11.41%
- 2023年9月（連）
- 22.66%