日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,473 | 5,745 |
| 減価償却費 | 926 | 930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -112 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343 | -1,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -435 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | -235 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 871 | 949 |
| その他 | -368 | 196 |
| 小計 | 4,480 | 6,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 109 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -836 | -1,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,738 | 4,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | 1 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -746 | -746 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,796 | -2,246 |
| その他 | -39 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,583 | -3,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,561 | 30,026 |
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