日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,745 | 6,680 |
| 減価償却費 | 930 | 954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -148 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,992 | -1,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 605 | -711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | -804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 949 | 1,739 |
| その他 | 196 | -19 |
| 小計 | 6,087 | 6,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 145 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,336 | -1,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,843 | 4,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | 13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -746 | -746 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,246 | -2,995 |
| その他 | -38 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | -3,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | 861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,587 | 674 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,026 | 33,143 |
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