日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,121 | 3,473 |
| 減価償却費 | 864 | 926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -112 |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926 | 343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 262 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 572 | -286 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 665 | 871 |
| その他 | 1,095 | -368 |
| 小計 | 6,407 | 4,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 115 |
| 利息の支払額 | -13 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,768 | 3,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -746 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,497 | -1,796 |
| その他 | -46 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | -2,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151 | 982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,340 | 24,561 |
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