日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,151 | 2,121 |
| 減価償却費 | 776 | 864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -125 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | 926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,033 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,380 | 572 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -393 | 665 |
| その他 | -737 | 1,095 |
| 小計 | 1,422 | 6,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 113 |
| 利息の支払額 | -24 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,203 | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728 | 4,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,923 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089 | -1,058 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,497 | -1,497 |
| その他 | -38 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | -2,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 841 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,443 | 1,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,188 | 20,340 |
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