日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,507 | 4,151 |
| 減価償却費 | 748 | 776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -80 |
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290 | 99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,037 | -1,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 990 | -1,380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -393 |
| その他 | -463 | -737 |
| 小計 | 4,913 | 1,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 76 |
| 利息の支払額 | -26 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -2,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,938 | -728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -1,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -11 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -976 | -1,089 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -899 | -1,497 |
| その他 | -39 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,914 | -2,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | 841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,000 | -4,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,389 | 15,945 |
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