日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,063 | 5,507 |
| 減価償却費 | 707 | 748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -70 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934 | 290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417 | -2,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | 990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,255 | -64 |
| その他 | 164 | -463 |
| 小計 | 5,035 | 4,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 71 |
| 利息の支払額 | -24 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -465 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,623 | 3,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 124 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -12 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -967 | -976 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -897 | -899 |
| その他 | -47 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -1,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,623 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,199 | 21,199 |
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