日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,704 | 2,063 |
| 減価償却費 | 697 | 707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -81 |
| 支払利息 | 16 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -18 |
| 補助金収入 | -116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583 | 934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -724 | 414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65 | 1,255 |
| その他 | 369 | 164 |
| 小計 | 924 | 5,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 77 |
| 利息の支払額 | -16 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -922 | -465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61 | 4,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 479 | 124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -1,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| 補助金の受取額 | 23 | － |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,903 | -967 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | |
| 配当金の支払額 | -898 | -897 |
| その他 | -4 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,127 | 1,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,435 | 10,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
