有価証券報告書-第45期(2022/10/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,927 | 6,953 |
| 減価償却費 | 1,654 | 1,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -251 |
| 支払利息 | 38 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -2,345 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,182 | -400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,107 | 2,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,766 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 457 | 67 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -567 | |
| その他 | 479 | 546 |
| 小計 | 6,369 | 11,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 244 |
| 利息の支払額 | -41 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -3,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,454 | 7,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,169 | -632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,170 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,125 | -1,805 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,498 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,706 | -3,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,221 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,200 | 4,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,188 | 23,578 |