日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,953 | 8,008 |
| 減価償却費 | 1,756 | 1,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -238 |
| 支払利息 | 38 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 155 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400 | 119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,709 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67 | 86 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -567 | 1,413 |
| その他 | 546 | -469 |
| 小計 | 11,174 | 11,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 239 |
| 利息の支払額 | -34 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -3,498 | -1,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,885 | 9,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,805 | -1,493 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,497 | -1,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,392 | -3,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572 | -580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,390 | 4,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,578 | 28,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
