日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,008 | 10,912 |
| 減価償却費 | 1,873 | 1,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -259 |
| 支払利息 | 38 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 為替差損益（△は益） | 232 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119 | -2,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348 | 620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440 | -257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86 | 273 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,413 | -356 |
| その他 | -469 | -182 |
| 小計 | 11,391 | 10,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 263 |
| 利息の支払額 | -40 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,980 | -2,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,609 | 8,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708 | -930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,493 | -1,493 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,797 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,374 | -3,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -580 | 510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,860 | 4,029 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,439 | 32,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
