日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,576 | 8,927 |
| 減価償却費 | 1,556 | 1,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -178 |
| 支払利息 | 49 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -250 | -2,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,447 | 1,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,688 | -1,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | -2,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215 | 457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,030 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | -139 | 479 |
| 小計 | 7,441 | 6,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 175 |
| 利息の支払額 | -46 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,960 | -3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,580 | 3,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -3,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876 | -3,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,898 | -2,125 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -899 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | -3,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,389 | 19,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
