日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,004 | 9,576 |
| 減価償却費 | 1,371 | 1,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -147 |
| 支払利息 | 45 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 267 | -250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | － |
| 補助金収入 | -209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,969 | 1,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 855 | -3,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 934 | 74 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 165 | -215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,632 | -1,030 |
| その他 | 317 | -139 |
| 小計 | 9,503 | 7,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 146 |
| 利息の支払額 | -46 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,690 | 5,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,128 | -1,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 補助金の受取額 | 93 | － |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | -1,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902 | -1,898 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -897 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,131 | -2,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,763 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,199 | 20,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
