日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,319 | 5,004 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -146 |
| 支払利息 | 35 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | 267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -23 |
| 補助金収入 | -116 | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500 | -1,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -792 | 855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | 934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215 | 165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -454 | 2,632 |
| その他 | 104 | 317 |
| 小計 | 3,326 | 9,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 144 |
| 利息の支払額 | -35 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049 | 8,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,108 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,905 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,790 | -2,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -18 |
| 補助金の受取額 | 46 | 93 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -1,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 315 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -345 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,916 | -1,902 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | |
| 配当金の支払額 | -899 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | 4,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | 10,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,435 | 19,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
