日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,465 | 4,319 |
| 減価償却費 | 809 | 1,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -144 |
| 支払利息 | 13 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,189 | － |
| 補助金収入 | － | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676 | -500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,882 | -792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -948 | -497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121 | -215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107 | -454 |
| その他 | -511 | 104 |
| 小計 | 1,757 | 3,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 145 |
| 利息の支払額 | -16 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -2,637 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -724 | 2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,864 | -11,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,968 | 11,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,192 | -1,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,567 | － |
| 補助金の受取額 | － | 46 |
| その他 | 7 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,547 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130 | 315 |
| 短期借入金の返済による支出 | -233 | -345 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215 | -2,916 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | |
| 配当金の支払額 | -899 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | -652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,230 | 8,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
