日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,922 | 6,465 |
| 減価償却費 | 701 | 809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -166 |
| 支払利息 | 11 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | 187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,830 | 676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -3,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,268 | -948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114 | 121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 421 | -107 |
| その他 | -448 | -511 |
| 小計 | 6,559 | 1,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 171 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,297 | -2,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,408 | -724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,908 | -13,864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,971 | 13,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,237 | -5,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,567 |
| その他 | -3 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211 | -3,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 130 |
| 短期借入金の返済による支出 | -246 | -233 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -1,215 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -599 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | 3,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,603 | -565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,796 | 8,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
