日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,132 | 6,922 |
| 減価償却費 | 713 | 701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -155 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 380 | -231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486 | -1,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210 | 1,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | 114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -478 | 421 |
| その他 | 363 | -448 |
| 小計 | 4,234 | 6,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 158 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,855 | -1,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510 | 5,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,287 | -11,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,710 | 11,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -2,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | － |
| その他 | -363 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,096 | -2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 548 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -976 | -246 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795 | -1,195 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -598 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -648 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | 2,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,192 | 8,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
