日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,315,917 | 4,132,395 |
| 減価償却費 | 716,985 | 713,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263,235 | -73,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,724 | 17,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,940 | 47,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,846 | 31,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192,032 | -147,177 |
| 支払利息 | 15,069 | 14,254 |
| 為替差損益（△は益） | -43,338 | 380,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,186 | -8,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,461 | -486,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,038,320 | -91,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,102 | -210,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,817 | 28,845 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 347,619 | -478,899 |
| その他 | -727,408 | 363,150 |
| 小計 | 3,097,805 | 4,234,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,948 | 146,234 |
| 利息の支払額 | -15,383 | -14,227 |
| 法人税等の支払額 | -2,035,273 | -1,855,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,096 | 2,510,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,292,114 | -16,287,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,603,323 | 15,710,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,852 | -920,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,092 | 21,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,110 | -31,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -225,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,649 | － |
| その他 | -1,097,993 | -363,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444,404 | -2,096,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 982,431 | 548,672 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,015,971 | -976,192 |
| 長期借入れによる収入 | 3,055,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,483 | -795,044 |
| リース債務の返済による支出 | -13,668 | -10,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,978 |
| 配当金の支払額 | -599,737 | -598,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,451 | 170,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,221 | -648,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782,921 | -63,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,256,167 | 6,192,788 |
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