日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,869,021 | 4,315,917 |
| 減価償却費 | 622,150 | 716,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,953 | 263,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,430 | -3,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,076 | 23,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,765 | 13,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,446 | -192,032 |
| 支払利息 | 20,215 | 15,069 |
| 為替差損益（△は益） | -326,846 | -43,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,491 | -16,186 |
| 固定資産除却損 | 29,121 | 11,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,328 | 307,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,216,662 | -2,038,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,318 | 30,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,526 | 99,817 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 368,479 | 347,619 |
| その他 | -268,707 | -739,200 |
| 小計 | 3,972,655 | 3,097,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,100 | 193,948 |
| 利息の支払額 | -20,607 | -15,383 |
| 法人税等の支払額 | -1,808,785 | -2,035,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,280,362 | 1,241,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,325,643 | -12,292,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,048,149 | 12,603,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,000 | -787,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,375 | 37,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,984 | -10,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,716 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,649 |
| その他 | -260,857 | -1,097,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,570,678 | -1,444,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,708,900 | 982,431 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,150,440 | -1,015,971 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 3,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,370 | -402,483 |
| リース債務の返済による支出 | -11,531 | -13,668 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 配当金の支払額 | -597,371 | -599,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,813 | 2,005,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200,039 | -19,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,090 | 1,782,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,473,245 | 6,256,167 |
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