日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,035,227 | 4,869,021 |
| 減価償却費 | 462,741 | 622,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,533 | -22,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,119 | -25,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,402 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,592 | -13,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,446 | -139,446 |
| 支払利息 | 40,005 | 20,215 |
| 為替差損益（△は益） | 71,651 | -326,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,915 | -1,491 |
| 固定資産除却損 | 5,480 | 29,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,413 | -125,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 567,809 | -1,216,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,588 | 74,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,901 | 92,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 394,337 | 368,479 |
| その他 | -336,366 | -268,707 |
| 小計 | 5,233,315 | 3,972,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,180 | 137,100 |
| 利息の支払額 | -45,799 | -20,607 |
| 法人税等の支払額 | -447,269 | -1,808,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,854,427 | 2,280,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,171,768 | -7,325,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,117,073 | 7,048,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,583 | -997,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,175 | 5,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,946 | -18,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -21,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,533 | － |
| その他 | -136,410 | -260,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,325 | -1,570,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,077,688 | 5,708,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,392,997 | -6,150,440 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159,914 | -336,370 |
| リース債務の返済による支出 | -11,510 | -11,531 |
| 配当金の支払額 | -298,634 | -597,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985,367 | -1,086,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474,102 | 200,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,180,836 | -177,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,650,335 | 4,473,245 |
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