日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,456,209 | 4,035,227 |
| 減価償却費 | 391,508 | 462,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,921 | -26,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,796 | 49,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,503 | 33,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,533 | 27,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,606 | -110,446 |
| 支払利息 | 50,511 | 40,005 |
| 為替差損益（△は益） | 5,411 | 71,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -322,481 | -1,915 |
| 固定資産除却損 | 29,291 | 5,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227 | 10,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,226 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 459,087 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971,376 | 343,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,855 | 567,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,980 | -260,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,231 | -71,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,170 | 394,337 |
| その他 | 495,238 | -336,366 |
| 小計 | 1,785,377 | 5,233,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,815 | 114,180 |
| 利息の支払額 | -51,657 | -45,799 |
| 法人税等の支払額 | -1,009,843 | -447,269 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -459,087 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,604 | 4,854,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,209,255 | -4,171,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,231,730 | 4,117,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,868 | -1,000,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467,158 | 4,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,454 | -34,946 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 105,783 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | 62,533 |
| その他 | 3,485 | -136,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,319 | -1,162,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,062,419 | 6,077,688 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,797,565 | -7,392,997 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,534 | -1,159,914 |
| リース債務の返済による支出 | -12,375 | -11,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -298,175 | -298,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,278 | -1,985,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,979 | 474,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,027 | 2,180,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313,471 | 2,469,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,469,499 | 4,650,335 |
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