日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,911,111 | 1,456,209 |
| 減価償却費 | 338,261 | 391,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,270 | 2,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,630 | 7,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,048 | 32,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,760 | -6,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,987 | -97,606 |
| 支払利息 | 63,926 | 50,511 |
| 為替差損益（△は益） | -867 | 5,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,222 | -322,481 |
| 固定資産除却損 | 8,464 | 29,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 782 | -227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67,226 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 459,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531,362 | -971,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,762 | 78,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,161 | 167,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,540 | 11,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -286,897 | -72,170 |
| その他 | 577,445 | 495,238 |
| 小計 | 988,884 | 1,785,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,617 | 98,815 |
| 利息の支払額 | -64,699 | -51,657 |
| 法人税等の支払額 | -638,572 | -1,009,843 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -459,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,230 | 363,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,607,503 | -2,209,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,630,639 | 2,231,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704,543 | -768,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,653 | 467,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,947 | -18,454 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 105,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,120 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,075 | 3,500 |
| その他 | 6,348 | 3,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,398 | -187,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,954,657 | 3,062,419 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,156,668 | -2,797,565 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,172 | -566,534 |
| リース債務の返済による支出 | -8,280 | -12,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -48 |
| 配当金の支払額 | -224,237 | -298,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,854 | -12,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160,428 | -7,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185,451 | 156,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,498,923 | 2,313,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,313,471 | 2,469,499 |
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