日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,790,688 | 1,911,111 |
| 減価償却費 | 388,552 | 338,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165,408 | -92,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,011 | 4,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,879 | 26,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,564 | 39,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,348 | -102,987 |
| 支払利息 | 107,878 | 63,926 |
| 為替差損益（△は益） | -181 | -867 |
| 有形固定資産除却損 | 3,457 | 8,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,562 | 782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,865 | -531,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704,715 | -468,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,519,883 | -532,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,560 | 30,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 639,809 | -286,897 |
| その他 | 68,525 | 580,667 |
| 小計 | 3,960,891 | 988,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,627 | 101,617 |
| 利息の支払額 | -96,701 | -64,699 |
| 法人税等の支払額 | -357,254 | -638,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604,562 | 387,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,064,640 | -1,607,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,066,709 | 1,630,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,884 | -704,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,654 | 8,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,381 | -168,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,358 | -33,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,720 | 12,075 |
| その他 | 380 | 6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,800 | -856,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,075,622 | 1,954,657 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,365,750 | -2,156,668 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056,640 | -621,172 |
| リース債務の返済による支出 | -4,370 | -8,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,769 | -154 |
| 配当金の支払額 | -150,937 | -224,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,443,845 | -555,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200,660 | -160,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,256 | -1,185,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,857,666 | 3,498,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,498,923 | 2,313,471 |
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