日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,129,938 | 1,790,688 |
| 減価償却費 | 438,718 | 388,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,168 | -165,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,506 | 48,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,248 | 17,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 548 | 30,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,204 | -105,348 |
| 支払利息 | 137,083 | 107,878 |
| 為替差損益（△は益） | -748 | -181 |
| 有形固定資産除却損 | 27,775 | 3,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 184,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,141,488 | 131,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 588,502 | -704,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,041,966 | 1,519,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -355,140 | 16,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -536,628 | 639,809 |
| その他 | 1,008,180 | 68,525 |
| 小計 | 1,456,120 | 3,960,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,165 | 97,627 |
| 利息の支払額 | -131,623 | -96,701 |
| 法人税等の支払額 | -702,965 | -357,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,697 | 3,604,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -646,510 | -2,064,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,740 | 2,066,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,766 | -184,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,439 | 12,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,989 | -160,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,570 | -24,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,720 |
| その他 | 2,713 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,944 | -318,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,340,454 | 2,075,622 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,922,034 | -3,365,750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073,816 | -1,056,640 |
| リース債務の返済による支出 | -1,032 | -4,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -1,769 |
| 配当金の支払額 | -215,786 | -150,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,507 | -2,443,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260,655 | -200,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,394 | 641,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,091,061 | 2,857,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,857,666 | 3,498,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
